Master information
Technicien.ne comptable - trésorerie
Position: Not specified
Start: As soon as possible
End: Not specified
Location: Quebec, Canada
Method of collaboration: Project only
Hourly rate: Not specified
Latest update: Jul 24, 2024
Task description and requirements
- Assurer le suivi quotidien des soldes bancaires de toutes les sociétés du groupe, en mettant à jour les taux de change hebdomadaires dans le système comptable
- Gérer et comptabiliser les transactions des placements financiers, en conciliant les comptes du grand livre des placements avec les rapports des gestionnaires
- Analyser les niveaux de liquidités et recommander des mesures pour optimiser les rendements, tout en assurant le suivi et la comptabilisation des opérations liées aux dettes et autres instruments financiers
- Gérer les échéances des contrats financiers en maintenant la documentation à jour, traiter les paiements et les transferts de fonds et réviser mensuellement les conciliations bancaires
- Préparer les analyses et la documentation concernant la trésorerie pour le dossier de fin d'exercice
- Participer au processus budgétaire concernant les placements et les dettes
- Contribuer aux prévisions de trésorerie et analyser l'exposition au risque de change
- Assurer la formation et le support des utilisateurs des plateformes bancaires transactionnels de l'entreprise
- Collaborer avec l'équipe comptable sur des tâches connexes selon les besoins
- Politique de télétravail jusqu'à 50 % du temps
- Programme d'assurance collective complet, y compris l'assurance dentaire
- Réer avec contributions de l'employeur
- PAE et accès à la télémédecine
- Programme de formation continue disponible pour les employés
- Vacances annuelles, jours de congé mobiles, congés maladie et jours fériés fédéraux
- Accès à un club social actif
- Stationnement sur place et traversier facilement accessible
- Café gratuit pour tous !
- DEC en comptabilité/finance ou expérience équivalente
- Expérience confirmée en comptabilité générale
- Expérience en trésorerie
- Compétences avancées en MS Office, notamment Excel et en logiciels comptables
- Anglais intermédiaire